Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»

Рішення
про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819

 1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:
71 428 570 грн. (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п´ятсот сімдесят гривень).

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій:
Кошти, залучені від приватного розміщення акцій будуть використані на здійснення операційної банківської діяльності, надання банківських послуг своїм клієнтам, зокрема видачі кредитів.

3. Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати ПАТ «Ідея Банк» зобов'язується не використовувати для покриття збитків товариства.

4. До розміщення планується:
71 428 570 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п´ятсот сімдесят) акцій іменних простих. Привілейовані акції не розміщуються.

5. Номінальна вартість акцій:
1,00 грн. (одна гривня 00 коп.). 

6. Ринкова вартість акцій:
Станом на 04.05.2015 року, ринкова вартість акцій визначена суб’єктом оціночної діяльності ТзОВ «Ессет Експертайз» на рівні 1,40 грн. відповідно до договору на проведення незалежної оцінки № AE 2015/513 від 04.05.2015 року та затверджена рішенням Спостережної ради Банку (Протокол №207 від 04.05.2015 р.) на рівні 1,40 грн. (одна гривня 40 коп.). 

7. Ціна розміщення акцій:
Акції розміщуються за ринковою ціною, яка становить 1,40 грн. (одна гривня 40 коп.).

8. Інформація про права, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу).
Випуску привілейованих акцій не передбачено.

9. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії:
Кожен акціонер, власник простих акцій, має переважне право на придбання акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в загальній кількості простих іменних акцій на дату проведення загальних зборів- 21.05.2015 р., на яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.

10. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:
10.1. Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, надає у визначений строк (з 09.07.2015 р. до 30.07.2015 р. включно) ПАТ «Ідея Банк» на ім’я уповноваженої особи - Голови Правління Власенка Михайла Валерійовича, письмову заяву про придбання акцій.

Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переважного права на придбання приймаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, третій поверх, Секретаріат Правління.

Заяви подаються особисто акціонерами або їх уповноваженими представниками. Якщо заява підписується уповноваженою особою, яка діє на підставі довіреності, то разом з заявою надається довіреність, яка повинна бути оформлена у відповідності з чинним законодавством України. В наданій заяві повинно бути зазначено:
- ім’я (найменування) акціонера;
- місце проживання (місце знаходження);
- реквізити свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб): серія, номер, орган, який його видав, дата видачі свідоцтва;
- паспортні дані (для фізичної особи);
- код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), ідентифікаційний номер (для фізичної особи);
- кількість акцій, що акціонер бажає придбати;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка (для юридичної особи); дата складання заяви та підпис (для фізичної особи).

Відсутність письмової заяви, отриманої Банком до 30.07.2015 р. (включно), про намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від свого переважного права.

10.2. Строк та порядок перерахування коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, у визначений строк (з 09.07.2015 р. до 30.07.2015 р.  включно) перераховує грошові кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються на рахунок Банку за наступними реквізитами:

Для акціонерів-резидентів:
Одержувач: ПАТ «Ідея Банк»
Код за ЄДРПОУ одержувача : 19390819
Рахунок №50046000000001, МФО 336310 в ПАТ «Ідея Банк».

Для акціонера-нерезидента:
Одержувач: ПАТ «Ідея Банк»
Код за ЄДРПОУ одержувача : 19390819
Рахунок № 50044300013927, МФО 336310 в ПАТ «Ідея Банк».

10.3. Строк та порядок видачі Банком письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій:
Банк, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання письмової заяви акціонера про придбання акцій та отримання коштів за ці акції, але не пізніше дня, що передує  дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій,   видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

11.    Порядок розміщення акцій та їх оплати:
11.1. Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:
Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється в два етапи.

Дата початку проведення першого етапу укладення договорів – 31.07.2015 р.

Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів – 06.08.2015 р. включно.

Дата початку проведення другого етапу укладення договорів – 07.08.2015 р.

Дата закінчення проведення другого етапу укладення договорів – 13.08.2015 р.  включно.

11.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:
У разі, якщо на запланований обсяг акцій буде укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Правління приймає рішення  про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, але не раніше дати початку другого етапу укладення договорів.

11.3. Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій):
На першому етапі укладення договорів протягом установленого строку (з 31.07.2015 р. по 06.08.2015 р. включно) з акціонером, який реалізував своє переважне право на придбання акцій, укладається договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером була надана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Строк визначений на укладення договорів про придбання акцій на першому етапі становить 5 робочих днів, починаючи з 31.07.2015 р. по 06.08.2015 р. включно. Після завершення першого етапу укладення договорів здійснюється розміщення серед акціонерів акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі.

За наявності письмової заяви про придбання акцій та перерахування акціонером у визначений строк для реалізації переважного права коштів на поточний рахунок ПАТ «Ідея Банк» в сумі, що дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, в межах строку першого етапу укладення договорів між ПАТ «Ідея Банк» та акціонером укладається договір купівлі – продажу акцій, який підписується сторонами та скріплюється печатками (за наявності таких). Вказаний договір укладається на суму, на яку акціонер реалізував своє переважне право на придбання акцій.

11.4. Строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів, а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій):
На другому етапі укладення договорів з першими власниками, подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, а також укладення договорів купівлі-продажу акцій відбувається протягом установленого строку (з 07.08.2015 р. по 13.08.2015 р. включно). Прийом заявок та укладення договорів на придбання акцій Банку під час другого етапу укладення договорів з першими власниками припиняється 13.08.2015 р. об 12:00 годині.

Заяви від акціонерів про придбання акцій на другому етапі укладення договорів приймаються з за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, третій поверх, Секретаріат Правління.

Протягом другого етапу укладення договорів після подання учасником розміщення письмової заяви про придбання акцій, що не були придбані під час реалізації акціонерами переважного права, укладається договір купівлі - продажу акцій. Після укладення договору здійснюється повна оплата акцій, згідно з умовами договору.

Умови договору купівлі – продажу акцій повинні відповідати умовам приватного розміщення акцій.

Строк визначений на укладення договорів про придбання акцій на другому етапі укладення договорів становить 5 робочих днів, починаючи з 07.08.2015 р. по 13.08.2015 р.  включно. Після цієї дати Правління Банку приймає рішення про затвердження фактичних результатів розміщення акцій.

11.5. Адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:
Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, перший та другий етапи укладення договорів з ПАТ «Ідея Банк» здійснюватиметься за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, 3-й поверх, Секретаріат Правління. 

11.6. Строк, порядок та форма оплати акцій:
Кошти від акціонерів на оплату акцій при реалізації ними свого переважного права на придбання акцій приймаються Банком з 09.07.2015 р. до 30.07.2015 р.  включно та мають бути зараховані в повному обсязі на рахунок Банку до початку розміщення акцій (до 30.07.2015 р. включно).

Кошти від учасників розміщення для придбання акцій на другому етапі приватного розміщення приймаються товариством з 07.08.2015 р. по 13.08.2015 р. включно та мають бути зараховані в повному обсязі на рахунок Банку до 13.08.2015 р. включно.

Оплата акцій здійснюється за ціною визначеною умовами договорів купівлі-продажу, але не нижче ніж ринкова і номінальна вартість. Форма оплати - виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні). Кошти мають бути сплачені у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок ПАТ «Ідея Банк». 

11.7. Оплата акцій, що передбачені для розміщення, здійснюється на рахунок Банку за наступними реквізитами:
Для учасників розміщення-резидентів:

Одержувач: ПАТ «Ідея Банк»
Код за ЄДРПОУ одержувача : 19390819
Рахунок №50046000000001, МФО 336310 в ПАТ «Ідея Банк».

Для учасників розміщення-нерезидентів:
Одержувач: ПАТ «Ідея Банк»
Код за ЄДРПОУ одержувача : 19390819
Рахунок № 50044300013927, МФО 336310 в ПАТ «Ідея Банк».

11.8. Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:
Банк видає довідки засвідчені підписом керівника (Голови Правління) та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату учасниками розміщення повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень тощо). 

12. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:
У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Правління приймає рішення щодо дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками, але не раніше закінчення першого етапу укладення договорів. Результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджує правління ПАТ «Ідея Банк». Загальними Зборами акціонерів вносяться зміни до Статуту, пов´язані зі збільшенням статутного капіталу Банку. Зміни до Статуту підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством. 

13. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:
У разі, якщо розміщення акцій здійснюється не в повному обсязі, Правління затверджує результати укладення договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактичному обсязі. 

14. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій:
У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій Банк повертає учасникам розміщення внески, унесені ними в оплату за акції, протягом 10 (десяти) робочих днів, але не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення. 

15. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій
У разі незатвердження у встановлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки результатів розміщення акцій Банк повертає учасникам розміщення внески, унесені ними в оплату за акції, протягом 30 (тридцяти) робочих днів, але не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів розміщення акцій.

16. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій:
Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особисто під розписку особам, які є учасниками приватного розміщення акцій з 06.07.2015 р. до 30.07.2015 р. включно в приміщенні ПАТ «Ідея Банк» за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11, 3-й поверх, Секретаріат Правління.

17. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій:

№	Найменування особи
1	ГЕТІН ХОЛДИНГ СПУЛКА АКЦИЙНА, Республіка Польща
2	ВАТ «Оріана», Україна
3	НАК «Нафтогаз України»
4	ТзОВ «Фінансова компанія «Гарант Плюс», Україна
5	Попадюк Анатолій Васильович,Україна
6	Атаманчук Богдан Васильович,Україна
7	Бакота Оксана Мирославівна,Україна
8	Басараб Роман Миколайович,Україна
9	Басовський Олег Михайлович,Україна
10	Бобик Ганна Олексіївна,Україна
11	Бородайкевич Марія Петрівна,Україна
12	Бородайкевич Петро Іванович,Україна
13	Бурьохін Володимир Олексійович,Україна
14	Білик Костянтин Борисович,Україна
15	Білик Наталія Борисівна,Україна
16	Волинець Юрій Якович,Україна
17	Волос Микола Михайлович,Україна
18	Габурак Наталія Леонідівна,Україна
19	Галярник Микола Миколайович,Україна
20	Годлевський Генадій В'ячеславович,Україна
21	Григорчук Віктор Михайлович,Україна
22	Грицак Зінаїда Григорівна,Україна
23	Грицишин Ігор Володимирович,Україна
24	Гусаківський Петро Іванович,Україна
25	Данилюк Микола Олексійович,Україна
26	Данилів Любов Іванівна,Україна
27	Днесь Ігор Васильович,Україна
28	Дорошенко Світлана Василівна,Україна
29	Досюк Василь Дмитрович,Україна
30	Жищинський Василь Артемович,Україна
31	Заник Марія Дмитрівна,Україна
32	Заплатинська Оксана Йосипівна,Україна
33	Зарічнюк Дмитро Степанович,Україна
34	Калуський Зеновій Васильович,Україна
35	Клинчик Олена Федорівна,Україна
36	Кобизов Анатолій Іванович,Україна
37	Колісник Іван Васильович,Україна
38	Костіцький Віталій Анатолійович,Україна
39	Кравців Микола Миколайович,Україна
40	Кравчук Наталія Йосипівна,Україна
41	Кремер Михайло Соломонович,Україна
42	Кубриш Петро Васильович,Україна
43	Кунєв Георгій Петрович,Україна
44	Кінч Ірина Дмитрівна,Україна
45	Кіцула Оксана Михайлівна,Україна
46	Лавриненко Олександр Андрійович,Україна
47	Лаврук Марія Дмитрівна,Україна
48	Лилик Марія Іванівна, Україна
49	Лозинський Олег Євгенійович,Україна
50	Лучко Богдан Миколайович,Україна
51	Марткович Семен Мойсеєвич,Україна
52	Марціновська Мирослава Василівна,Україна
53	Мельник Дмитро Несторович,Україна
54	Могилевич Марія Іванівна,Україна
55	Мосейчук Микола Петрович,Україна
56	Назалевич Надія Йосипівна,Україна
57	Неборак Роман Петрович,Україна
58	Обловатна Людмила Михайлівна,Україна
59	Пазюк Олеся Петрівна, Україна
60	Паришева Тетяна Олександрівна,Україна
61	Петриляк Василь Іванович,Україна
62	Печіль Галина Григорівна,Україна
63	Попадюк Мирослав Петрович,Україна
64	Попенюк Марія Василівна,Україна
65	Порідна Ярослав Васильович,Україна
66	Прусак Мирослав Степанович,Україна
67	Рабуцька Катерина Петрівна,Україна
68	Рицар Володимир Миколайович,Україна
69	Рудко Василь Петрович,Україна
70	Рудко Галина Володимирівна,Україна
71	Савко Ярослав Олексійович,Україна
72	Семанів Михайло Федорович,Україна
73	Семенів Андріяна Іванівна,Україна
74	Сеничак Оксана Миколаївна,Україна
75	Сенюк Марія Михайлівна,Україна
76	Синишен Надія Зіновіївна,Україна
77	Ставична Любов Богданівна,Україна
78	Стельніцький Дмитро Михайлович,Україна
79	Стецьків Марія Іванівна,Україна
80	Талайло Володимир Олексійович,Україна
81	Ткач Іван Степанович,Україна
82	Товстяк Володимир Іванович, Україна
83	Трофімчук Валерій Іванович,Україна
84	Турчин Інеса Петрівна,Україна
85	Фальчук Оксана Йосипівна,Україна
86	Хабер Ганна Євстафіївна,Україна
87	Чаїнська Марія Володимирівна,Україна
88	Чемерис Лідія Болеславівна,Україна
89	Черник Степан Іванович,Україна
90	Юркевич Михайло Іванович,Україна
91	Юрків Богдан Йосипович,Україна
92	Ярош Ярослав Євстахійович,Україна
93	Івасютяк Богдан Іванович,Україна

 

Голова Загальних зборів                    ____________________         Юрій Гелей                

 

Секретар Загальних зборів              ____________________           Богдан Стефанюк